XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETFXTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETFXTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,17 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−227,95 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,54%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,73 M‬
Gider oranı
0,10%

XTRACKERS II US TREAS EURO HED UCITS ETF hakkında


İhraççı
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Kas 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
iBoxx USD Treasuries
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU1399300455

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,85%
Ortak fon0,12%
Nakit0,03%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları