Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
3 Eyl 2020
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,69%
Ortak fon0,29%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XT01 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025 ve United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025 olup, portföyün sırasıyla 5,09%'ini ve 5,08%'sini oluşturmaktadır.
XT01 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 311,11 M EUR'dir. Geçen ay 6,02% düştü.
XT01 sembolünün fon akışları 140,55 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XT01 sahiplerine temettü ödemiyor.
XT01 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Eyl 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XT01 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
XT01, FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XT01 tahvillere yatırım yapar.
XT01 sembolünün fiyatı son bir ayda −1,97% düştü, ve yıllık performansı −1,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XT01 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,36% düştü, üç aylık performansta −3,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,89% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,36% düştü, üç aylık performansta −3,55%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,89% azalmıştır.
XT01 primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.