XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF

XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪85.02 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪12.97 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4.45%
NAV'a İskonto/Prim
0.2%

XTRACKERS II GBP OVNI RATE SWA UCITS ETF hakkında

İhraççı
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Gider oranı
0.15%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Eki 2007
Endeks takibi
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Yönetim stili
Pasif
ISIN
LU0321464652

Sınıflandırma

Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür

1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var

21 Haziran 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100.00%
Hükümet98.77%
Nakit1.23%
Top 10 holdings

Temettüler

Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)

Fon Akışları