Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETFInvesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪88,11 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪11,64 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪119,71 K‬
Gider oranı
0,14%

Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
16 Ara 2009
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B449XP68

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tüketici İhtiyari
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Tüketici Hizmetleri
Dayanıklı Tüketim Malları
Hisseler99,23%
Perakende Satış42,80%
Tüketici Hizmetleri25,01%
Dayanıklı Tüketim Malları24,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,39%
Taşımacılık1,67%
Elektronik Teknoloji0,82%
Dağıtım Servisleri0,77%
Üretici İmalatı0,49%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,77%
Çeşitli Hizmetler0,75%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,83%
Avrupa1,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XLYS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,80% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 25,01% oranında Consumer Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XLYS sembolünün en büyük pozisyonları Tesla, Inc. ve Amazon.com, Inc. olup, portföyün sırasıyla 18,61%'ini ve 17,45%'sini oluşturmaktadır.
XLYS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪88,11 M‬ EUR'dir. Geçen ay 28,47& yükseldi.
XLYS sembolünün fon akışları ‪11,64 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XLYS sahiplerine temettü ödemiyor.
XLYS sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XLYS sembolünün gider oranı 0,14%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,14%'ini ödemeniz gerekir.
XLYS, S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XLYS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
XLYS sembolünün fiyatı son bir ayda 2,71% arttı, ve yıllık performansı 17,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XLYS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,07% arttı, üç aylık performansta 3,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,24% artmıştır.
XLYS primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.