Anahtar istatistikler
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290355717
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,71%
Kurumsal0,28%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XGLE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,71% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XGLE sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,80%'sini oluşturmaktadır.
XGLE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,45 B EUR'dir. Geçen ay 1,98& yükseldi.
XGLE sembolünün fon akışları 378,01 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XGLE sahiplerine temettü ödemiyor.
XGLE sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XGLE sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XGLE, iBoxx Euro Sovereigns endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XGLE tahvillere yatırım yapar.
XGLE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,28% arttı, ve yıllık performansı 3,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XGLE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,25% arttı, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,62% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,25% arttı, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,62% artmıştır.
XGLE primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.