Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,45 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪362,44 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,006%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,03 M‬
Gider oranı
0,15%

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 May 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
iBoxx Euro Sovereigns
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0290355717

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Euro cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,71%
Kurumsal0,28%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XGLE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,71% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,28% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
XGLE sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 2.75% 25-OCT-2027 olup, portföyün sırasıyla 0,82%'ini ve 0,80%'sini oluşturmaktadır.
XGLE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,45 B‬ EUR'dir. Geçen ay 1,98& yükseldi.
XGLE sembolünün fon akışları ‪378,01 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XGLE sahiplerine temettü ödemiyor.
XGLE sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 22 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XGLE sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XGLE, iBoxx Euro Sovereigns endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XGLE tahvillere yatırım yapar.
XGLE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,28% arttı, ve yıllık performansı 3,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XGLE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,25% arttı, üç aylık performansta 2,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,62% artmıştır.
XGLE primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.