Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,99%
Nakit0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XG01 sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.5% 15-FEB-2026 ve Germany 1.0% 15-AUG-2025 olup, portföyün sırasıyla 16,63%'ini ve 15,25%'sini oluşturmaktadır.
XG01 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 712,57 M EUR'dir. Geçen ay 4,35% düştü.
XG01 sembolünün fon akışları 624,04 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XG01 sahiplerine temettü ödemiyor.
XG01 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XG01, iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XG01 tahvillere yatırım yapar.
XG01 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,22% arttı, ve yıllık performansı 1,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XG01 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,16% arttı, üç aylık performansta 0,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,15% artmıştır.
XG01 primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.