Şimdi başlat
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪712,61 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪624,04 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,78 M‬
Gider oranı
—

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation hakkında


İhraççı
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
etf.dws.com
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Ultra kısa dönem
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet91,02%
Nakit8,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


XG01 sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.5% 15-FEB-2026 ve Germany 1.0% 15-AUG-2025 olup, portföyün sırasıyla 16,58%'ini ve 15,21%'sini oluşturmaktadır.
XG01 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪712,61 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,35% düştü.
XG01 sembolünün fon akışları ‪624,04 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XG01 sahiplerine temettü ödemiyor.
XG01 sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XG01, iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XG01 tahvillere yatırım yapar.
XG01 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,01% arttı, ve yıllık performansı 1,60% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XG01 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,17% arttı, üç aylık performansta 0,62%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,13% artmıştır.
XG01 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.