L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Accu-ETF- USD
İşlem yok
Anahtar istatistikler
L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF Accu-ETF- USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2024
Yapı
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000CWS09Q9
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,09%
Çeşitli Hizmetler0,87%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,30%
Avrupa24,73%
Asya1,86%
Okyanusya1,12%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XBNK sembolünün yönetim altındaki varlıkları 4,08 M EUR'dir. Geçen ay 12,16& yükseldi.
XBNK sembolünün fon akışları 3,23 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XBNK sahiplerine temettü ödemiyor.
XBNK sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XBNK sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
XBNK, J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XBNK tahvillere yatırım yapar.
XBNK sembolünün fiyatı son bir ayda −2,12% düştü, ve yıllık performansı −1,94% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği XBNK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,22% düştü, üç aylık performansta −3,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,44% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,22% düştü, üç aylık performansta −3,04%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,44% azalmıştır.
XBNK primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.