L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF AccumHedged EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF AccumHedged EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Eki 2024
Yapı
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YMQ2SC9
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal98,40%
Çeşitli Hizmetler1,55%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika72,02%
Avrupa24,86%
Asya1,88%
Okyanusya1,24%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XBHE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 98,40 M EUR'dir. Geçen ay 7,53& yükseldi.
XBHE sembolünün fon akışları 88,33 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XBHE sahiplerine temettü ödemiyor.
XBHE sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XBHE sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
XBHE, J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XBHE tahvillere yatırım yapar.
XBHE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,26% arttı, ve yıllık performansı 1,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XBHE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,31% arttı, üç aylık performansta 0,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,47% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,31% arttı, üç aylık performansta 0,69%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,47% artmıştır.
XBHE primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.