Anahtar istatistikler
Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Mar 2014
Yapı
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970798
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet64,80%
Kurumsal22,63%
Securitized11,89%
Nakit0,55%
Ortak fon0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika42,01%
Avrupa37,17%
Asya16,64%
Okyanusya2,22%
Latin Amerika1,07%
Orta Doğu0,72%
Afrika0,16%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
XBAE tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 64,80% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 22,63% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
XBAE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 345,33 M EUR'dir. Geçen ay 0,05& yükseldi.
XBAE sembolünün fon akışları 40,80 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, XBAE sahiplerine temettü ödemiyor.
XBAE sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Mar 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
XBAE sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
XBAE, Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
XBAE tahvillere yatırım yapar.
XBAE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,12% düştü, ve yıllık performansı 2,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XBAE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,28% arttı, son ayda −0,28% düştü, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,35% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,28% arttı, son ayda −0,28% düştü, üç aylık performansta 0,30%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,35% artmıştır.
XBAE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.