XTRACKERS MAT SEPT31 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT31 EUR CORP UCITS ETFXTRACKERS MAT SEPT31 EUR CORP UCITS ETF

XTRACKERS MAT SEPT31 EUR CORP UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪122,70 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪77,49 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,77%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,19 M‬
Gider oranı
0,12%

XTRACKERS MAT SEPT31 EUR CORP UCITS ETF hakkında


Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Kas 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Tek ödemeli kredinin ödeme vadesi
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Vade Tarihi

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,58%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.5%19%77%2%
Avrupa77,50%
Kuzey Amerika19,91%
Asya2,05%
Okyanusya0,54%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları