Xtrackers II SICAV -Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D- hakkında

XB30 sembolünün en büyük pozisyonları Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.375% 14-OCT-2029 ve ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 21-FEB-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,57%'ini ve 1,55%'sini oluşturmaktadır.

XB30 sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi,

XB30 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪13,66 M‬ EUR'dir. Geçen ay 11,97& yükseldi.

XB30 sembolünün fon akışları ‪5,42 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, XB30 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.

XB30 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.

XB30, Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2030 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

XB30 tahvillere yatırım yapar.

XB30 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,10% arttı, ve yıllık performansı 2,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XB30 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,65% arttı, üç aylık performansta 2,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,88% artmıştır.