Anahtar istatistikler
XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2024
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
DWS Investment SA
ISIN
LU2810185665
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal99,71%
Nakit0,29%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa81,70%
Kuzey Amerika16,98%
Okyanusya1,32%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
B
Boston Scientific Corporation 0.625% 01-DEC-2027BSXF
1,34%
X
Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028XS1382791975
1,09%
X
PepsiCo, Inc. 0.5% 06-MAY-2028XS216862554
0,92%
X
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29-MAY-2028XS272583641
0,83%
X
Svenska Handelsbanken AB 0.05% 06-SEP-2028XS234531751
0,77%
C
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.23% 01-NOV-2027CH122457589
0,75%
X
Jyske Bank A/S 5.5% 16-NOV-2027XS255591827
0,74%
X
Arcadis NV 4.875% 28-FEB-2028XS259402581
0,74%
X
Stellantis N.V. 4.5% 07-JUL-2028XS2199351375
0,73%
B
BPCE Societe anonyme 4.375% 13-JUL-2028BPCEH
0,73%
İlk 10 ağırlıklı8,63%
100 toplam varlıklar
Temettüler
Şub '25
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
19 Şub 2025
20 Şub 2025
6 Mar 2025
0,110
Ara