Xtrackers II SICAV - Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution -1D- hakkında

XB28 sembolünün en büyük pozisyonları Boston Scientific Corporation 0.625% 01-DEC-2027 ve Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03-APR-2028 olup, portföyün sırasıyla 1,33%'ini ve 1,09%'sini oluşturmaktadır.

XB28 sembolünün son temettüleri 0,11 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,11 EUR ödedi,

XB28 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪14,50 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,70& yükseldi.

XB28 sembolünün fon akışları ‪4,29 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, XB28 sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,11 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.

XB28 sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.

XB28, Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

XB28 tahvillere yatırım yapar.

XB28 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,35% arttı, ve yıllık performansı 2,28% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği XB28 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,60% arttı, üç aylık performansta 1,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 1,88% artmıştır.