Şimdi başlat
Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪129,25 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪−10,60 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪490,89 K‬
Gider oranı
0,15%

Xtrackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C hakkında


İhraççı
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marka
Xtrackers
Ana Sayfa
etf.deutscheam.com
Başlangıç tarihi
5 Haz 2007
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,05%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


X25E sembolünün en büyük pozisyonları Germany 1.8% 15-AUG-2053 ve France 4.0% 25-APR-2055 olup, portföyün sırasıyla 6,31%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
X25E sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪129,25 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,11& yükseldi.
X25E sembolünün fon akışları ‪−10,60 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, X25E sahiplerine temettü ödemiyor.
X25E sembolünün hisseleri Deutsche Bank AG tarafından Xtrackers markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Haz 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
X25E sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
X25E, Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
X25E tahvillere yatırım yapar.
X25E sembolünün fiyatı son bir ayda 1,96% arttı, ve yıllık performansı −0,63% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği X25E fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 4,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −2,22% azalmıştır.
X25E primli işlem görmektedir (0,44%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.