iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USDiShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USDiShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪26,45 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪239,32 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,86%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,74 M‬
Gider oranı
0,25%

iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJ5JP766

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Materyaller
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,64%
İşlenebilen Endüstriler49,56%
Enerji-dışı Mineraller40,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,07%
Üretici İmalatı3,26%
Elektronik Teknoloji1,53%
Ticari Hizmetler0,30%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Nakit0,20%
Temporary0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%46%36%0.2%10%
Kuzey Amerika46,56%
Avrupa36,68%
Asya10,63%
Okyanusya5,93%
Orta Doğu0,19%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WMTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 49,56% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 40,92% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WMTS sembolünün en büyük pozisyonları Linde plc ve Ecolab Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,46%'ini ve 4,96%'sini oluşturmaktadır.
WMTS sembolünün son temettüleri 0,04 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,04 EUR ödedi, bu da 2,99%'lik bir artış göstermektedir.
WMTS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪26,45 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,68& yükseldi.
WMTS sembolünün fon akışları ‪239,32 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WMTS sahiplerine 1,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Haz 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
WMTS sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WMTS sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
WMTS, MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WMTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WMTS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,09% düştü, ve yıllık performansı −5,50% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği WMTS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 0,17%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,08% azalmıştır.
WMTS primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.