Amundi MSCI World II UCITS ETF AccAmundi MSCI World II UCITS ETF AccAmundi MSCI World II UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪362,77 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪274,42 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪24,28 M‬
Gider oranı
0,18%

Amundi MSCI World II UCITS ETF Acc hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
2 Haz 2021
Yapı
French SICAV
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0014003IY1

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,43%
Elektronik Teknoloji26,79%
Teknoloji Hizmetleri20,77%
Sağlık Teknolojisi12,69%
Finans12,55%
Perakende Satış8,63%
Tüketici Hizmetleri4,40%
Üretici İmalatı2,98%
Dayanıklı Tüketim Malları2,77%
Taşımacılık1,78%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,60%
İletişim0,75%
Dağıtım Servisleri0,65%
Endüstriyel Hizmetler0,51%
Ticari Hizmetler0,39%
Enerji Mineralleri0,29%
Sağlık Hizmetleri0,18%
İşlenebilen Endüstriler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,57%
Temporary0,56%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%7%1%
Kuzey Amerika91,05%
Avrupa7,79%
Orta Doğu1,17%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WLDC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,79% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,77% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WLDC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,77%'ini ve 8,12%'sini oluşturmaktadır.
WLDC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪362,77 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,53& yükseldi.
WLDC sembolünün fon akışları ‪274,42 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WLDC sahiplerine temettü ödemiyor.
WLDC sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Haz 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WLDC sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
WLDC, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WLDC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WLDC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,52% düştü, ve yıllık performansı 5,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WLDC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,61% arttı, üç aylık performansta 1,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,47% artmıştır.
WLDC primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.