Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-

Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist-

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,49 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪686,91 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,68%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪21,85 M‬
Gider oranı
0,30%

Amundi MSCI World II UCITS ETF -Dist- hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Başlangıç tarihi
26 Nis 2006
Yapı
French SICAV
Endeks takibi
MSCI World Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Hisseler99,44%
Elektronik Teknoloji26,53%
Teknoloji Hizmetleri20,09%
Sağlık Teknolojisi12,52%
Finans12,41%
Perakende Satış8,47%
Tüketici Hizmetleri4,33%
Üretici İmalatı3,14%
Dayanıklı Tüketim Malları2,62%
Taşımacılık1,92%
Sağlık Hizmetleri1,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,60%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,47%
İletişim0,74%
Dağıtım Servisleri0,65%
Endüstriyel Hizmetler0,49%
Ticari Hizmetler0,39%
Enerji Mineralleri0,28%
İşlenebilen Endüstriler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,56%
Temporary0,56%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%7%1%
Kuzey Amerika91,11%
Avrupa7,92%
Orta Doğu0,97%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,53% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,09% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WLD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 8,78%'ini ve 8,24%'sini oluşturmaktadır.
WLD sembolünün son temettüleri 5,75 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 3,85 EUR ödedi, bu da 33,04%'lik bir artış göstermektedir.
WLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,49 B‬ EUR'dir. Geçen ay 3,84& yükseldi.
WLD sembolünün fon akışları ‪686,91 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, WLD sahiplerine 1,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 5,75 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
WLD sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Nis 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WLD sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
WLD, MSCI World Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WLD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,87% arttı, ve yıllık performansı 5,89% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,77% arttı, üç aylık performansta 3,87%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 8,61% artmıştır.
WLD primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.