Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USDInvesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USDInvesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,83 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪6,61 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
1,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,09 M‬
Gider oranı
0,18%

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Nis 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P World ESG Enhanced Energy Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AIFGRB9

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Hisseler99,98%
Enerji Mineralleri54,98%
Endüstriyel Hizmetler40,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,79%
Üretici İmalatı0,22%
Taşımacılık0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,02%
Nakit0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%73%21%1%
Kuzey Amerika73,88%
Avrupa21,71%
Okyanusya2,91%
Asya1,49%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


WDEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 54,98% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 40,90% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
WDEE sembolünün en büyük pozisyonları ConocoPhillips ve BP PLC olup, portföyün sırasıyla 9,85%'ini ve 8,46%'sini oluşturmaktadır.
WDEE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,83 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,53% düştü.
WDEE sembolünün fon akışları ‪6,61 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, WDEE sahiplerine temettü ödemiyor.
WDEE sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Nis 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
WDEE sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
WDEE, S&P World ESG Enhanced Energy Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
WDEE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
WDEE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,66% arttı, ve yıllık performansı 0,51% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği WDEE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,70% arttı, üç aylık performansta −8,43%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,05% artmıştır.
WDEE primli işlem görmektedir (1,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.