VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,56 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪2,44 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,96%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪360,00 K‬
Gider oranı
0,32%

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2009
Yapı
Dutch SICAV
Endeks takibi
Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272780

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Sabit varlık tahsisi
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hükümet
Kurumsal
Hisseler70,77%
Finans24,18%
Elektronik Teknoloji9,25%
Sağlık Teknolojisi8,06%
Teknoloji Hizmetleri6,84%
Üretici İmalatı3,53%
İletişim2,66%
Perakende Satış2,63%
Dayanıklı Tüketim Malları2,20%
Taşımacılık2,07%
Ticari Hizmetler1,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,50%
Tüketici Hizmetleri1,18%
Enerji Mineralleri0,92%
Enerji-dışı Mineraller0,64%
İşlenebilen Endüstriler0,62%
Çeşitli Hizmetler0,61%
Sağlık Hizmetleri0,42%
Tahvil, Nakit ve Diğer29,23%
Hükümet15,37%
Kurumsal13,46%
Nakit0,41%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VTOF sembolünün en büyük pozisyonları Germany 0.0% 15-FEB-2032 ve Germany 2.2% 15-FEB-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,08%'ini ve 1,85%'sini oluşturmaktadır.
VTOF sembolünün son temettüleri 0,65 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,23 EUR ödedi, bu da 64,62%'lik bir artış göstermektedir.
VTOF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,56 M‬ EUR'dir. Geçen ay 4,37& yükseldi.
VTOF sembolünün fon akışları ‪2,44 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VTOF sahiplerine 1,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,65 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VTOF sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VTOF sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
VTOF, Multi-Asset Growth Allocation Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VTOF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VTOF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,10% arttı, ve yıllık performansı 7,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VTOF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,86% arttı, üç aylık performansta 1,95%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,78% artmıştır.
VTOF primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.