Anahtar istatistikler
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2009
Yapı
Dutch SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272772
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Kurumsal
Hükümet
Hisseler50,39%
Finans21,09%
Sağlık Teknolojisi5,31%
Elektronik Teknoloji4,74%
Teknoloji Hizmetleri4,09%
Üretici İmalatı4,01%
Ticari Hizmetler1,75%
Perakende Satış1,49%
Taşımacılık1,43%
İletişim1,34%
Dayanıklı Tüketim Malları1,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,04%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Tüketici Hizmetleri0,59%
Enerji Mineralleri0,50%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,34%
Enerji-dışı Mineraller0,23%
İşlenebilen Endüstriler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer49,61%
Kurumsal25,54%
Hükümet23,77%
Nakit0,17%
UNIT0,12%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VNTM sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.2% 15-FEB-2034 ve Spain 0.7% 30-APR-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,71%'ini ve 1,74%'sini oluşturmaktadır.
VNTM sembolünün son temettüleri 0,64 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 EUR ödedi, bu da 67,19%'lik bir artış göstermektedir.
VNTM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 35,86 M EUR'dir. Geçen ay 1,90& yükseldi.
VNTM sembolünün fon akışları −1,31 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VNTM sahiplerine 2,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,64 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VNTM sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNTM sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VNTM, Multi-Asset Balanced Allocation Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNTM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VNTM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,41% düştü, ve yıllık performansı 4,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNTM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,04% arttı, son ayda −1,04% düştü, üç aylık performansta 0,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,04% arttı, son ayda −1,04% düştü, üç aylık performansta 0,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
VNTM primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.