VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETFVanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪35,86 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−1,31 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,00%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪503,00 K‬
Gider oranı
0,30%

VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ara 2009
Yapı
Dutch SICAV
Endeks takibi
Multi-Asset Balanced Allocation Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009272772

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Gelir ve sermaye kazancı
Strateji
Sabit varlık tahsisi
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Kurumsal
Hükümet
Hisseler50,39%
Finans21,09%
Sağlık Teknolojisi5,31%
Elektronik Teknoloji4,74%
Teknoloji Hizmetleri4,09%
Üretici İmalatı4,01%
Ticari Hizmetler1,75%
Perakende Satış1,49%
Taşımacılık1,43%
İletişim1,34%
Dayanıklı Tüketim Malları1,26%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,04%
Sağlık Hizmetleri0,59%
Tüketici Hizmetleri0,59%
Enerji Mineralleri0,50%
Çeşitli Hizmetler0,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,34%
Enerji-dışı Mineraller0,23%
İşlenebilen Endüstriler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer49,61%
Kurumsal25,54%
Hükümet23,77%
Nakit0,17%
UNIT0,12%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VNTM sembolünün en büyük pozisyonları Germany 2.2% 15-FEB-2034 ve Spain 0.7% 30-APR-2032 olup, portföyün sırasıyla 2,71%'ini ve 1,74%'sini oluşturmaktadır.
VNTM sembolünün son temettüleri 0,64 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 EUR ödedi, bu da 67,19%'lik bir artış göstermektedir.
VNTM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪35,86 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,90& yükseldi.
VNTM sembolünün fon akışları ‪−1,31 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VNTM sahiplerine 2,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,64 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
VNTM sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ara 2009 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VNTM sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
VNTM, Multi-Asset Balanced Allocation Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VNTM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
VNTM sembolünün fiyatı son bir ayda −1,41% düştü, ve yıllık performansı 4,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VNTM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,04% arttı, son ayda −1,04% düştü, üç aylık performansta 0,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,24% artmıştır.
VNTM primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.