Şimdi başlat
Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış Grafik
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪39,73 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪35,01 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,88 M‬
Gider oranı
0,10%

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
vanguard.co.uk
Başlangıç tarihi
25 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000B1A2798

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%48%37%11%
Kuzey Amerika48,80%
Avrupa37,89%
Asya11,34%
Okyanusya1,97%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGGF sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 ve United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 olup, portföyün sırasıyla 2,37%'ini ve 1,77%'sini oluşturmaktadır.
VGGF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪39,73 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,14& yükseldi.
VGGF sembolünün fon akışları ‪35,01 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VGGF sahiplerine temettü ödemiyor.
VGGF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGGF sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VGGF, Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGGF tahvillere yatırım yapar.
VGGF primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.