Anahtar istatistikler
VANGUARD GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF EUR H DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Mar 2025
Yapı
Irish VCIC
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0003HUCA83
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika48,26%
Avrupa37,85%
Asya11,88%
Okyanusya2,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGGE sembolünün en büyük pozisyonları France 2.75% 25-OCT-2027 ve Italy 3.45% 15-JUL-2031 olup, portföyün sırasıyla 1,57%'ini ve 1,45%'sini oluşturmaktadır.
VGGE sembolünün son temettüleri 0,02 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 EUR ödedi, bu da 69,76%'lik bir artış göstermektedir.
VGGE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,80 M EUR'dir. Geçen ay 16,58& yükseldi.
VGGE sembolünün fon akışları 1,21 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, VGGE sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,02 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
VGGE sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGGE sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
VGGE, Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGGE tahvillere yatırım yapar.
VGGE primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.