Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EURVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EURVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,53 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪531,67 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪105,62 M‬
Gider oranı
0,11%

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
19 Şub 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,59%
Kurumsal0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


VGEA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,59% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,41% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VGEA sembolünün en büyük pozisyonları France 0.0% 25-NOV-2030 ve France 0.5% 25-MAY-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,99%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
VGEA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,53 B‬ EUR'dir. Geçen ay 4,22& yükseldi.
VGEA sembolünün fon akışları ‪529,92 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VGEA sahiplerine temettü ödemiyor.
VGEA sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGEA sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
VGEA, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGEA tahvillere yatırım yapar.
VGEA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,82% arttı, ve yıllık performansı 5,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGEA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 2,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,30% artmıştır.
VGEA primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.