Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Şub 2019
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,59%
Kurumsal0,41%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
VGEA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,59% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,41% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
VGEA sembolünün en büyük pozisyonları France 0.0% 25-NOV-2030 ve France 0.5% 25-MAY-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,99%'ini ve 0,94%'sini oluşturmaktadır.
VGEA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,53 B EUR'dir. Geçen ay 4,22& yükseldi.
VGEA sembolünün fon akışları 529,92 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, VGEA sahiplerine temettü ödemiyor.
VGEA sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Şub 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
VGEA sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
VGEA, Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
VGEA tahvillere yatırım yapar.
VGEA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,82% arttı, ve yıllık performansı 5,12% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği VGEA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 2,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,59% arttı, üç aylık performansta 2,97%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,30% artmıştır.
VGEA primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.