Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Shs- EURVanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Shs- EURVanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Shs- EUR

Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Shs- EUR

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,95 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−4,42 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,73%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,91 M‬
Gider oranı
0,11%

Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Shs- EUR hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Başlangıç tarihi
15 Kas 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000F37PGZ3

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%18%78%1%
Avrupa78,19%
Kuzey Amerika18,90%
Okyanusya1,49%
Asya1,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


V3RF sembolünün en büyük pozisyonları Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 ve Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029 olup, portföyün sırasıyla 0,30%'ini ve 0,29%'sini oluşturmaktadır.
V3RF sembolünün son temettüleri 0,02 EUR tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,01 EUR ödedi, bu da 19,78%'lik bir artış göstermektedir.
V3RF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,95 M‬ EUR'dir. Geçen ay 3,76& yükseldi.
V3RF sembolünün fon akışları ‪−4,42 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, V3RF sahiplerine 3,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,02 EUR tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
V3RF sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Kas 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
V3RF sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
V3RF, Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
V3RF tahvillere yatırım yapar.
V3RF sembolünün fiyatı son bir ayda −0,02% düştü, ve yıllık performansı 2,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği V3RF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 1,81%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,22% artmıştır.
V3RF primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.