VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVV

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

6,388EURG
+0,049+0,77%
Kapanışta 21 Şub 17:13 GMT
EUR
İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪10,83 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−5,36 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,11%
NAV'a İskonto/Prim
2,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,65 M‬
Gider oranı
0,24%

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D hakkında


İhraççı
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eki 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,22%
Finans30,08%
Elektronik Teknoloji22,48%
Perakende Satış7,31%
Teknoloji Hizmetleri5,10%
Taşımacılık4,50%
Üretici İmalatı3,87%
Sağlık Teknolojisi3,44%
İşlenebilen Endüstriler3,42%
İletişim3,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,13%
Dayanıklı Tüketim Malları3,12%
Enerji-dışı Mineraller3,02%
Tüketici Hizmetleri2,07%
Sağlık Hizmetleri1,19%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,94%
Ticari Hizmetler0,82%
Dağıtım Servisleri0,67%
Endüstriyel Hizmetler0,66%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Enerji Mineralleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,78%
UNIT0,70%
Temporary0,05%
Ortak fon0,03%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%2%3%3%8%78%
Asya78,27%
Orta Doğu8,44%
Latin Amerika3,81%
Avrupa3,59%
Afrika3,52%
Kuzey Amerika2,36%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12,14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2,81%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,61%
3
Meituan Class B3690
1,53%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,16%
I
Infosys LimitedINFY
1,11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,11%
2
MediaTek Inc2454
1,01%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0,97%
İlk 10 ağırlıklı24,61%
3654 toplam varlıklar

Temettüler


Haz '23
Eyl '23
Ara '23
Mar '24
Haz '24
Eyl '24
Ara '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
12 Ara 2024
13 Ara 2024
27 Ara 2024
0,014
Üç aylık
12 Eyl 2024
13 Eyl 2024
25 Eyl 2024
0,060
Üç aylık
13 Haz 2024
14 Haz 2024
26 Haz 2024
0,042
Üç aylık
14 Mar 2024
15 Mar 2024
27 Mar 2024
0,014
Üç aylık
14 Ara 2023
15 Ara 2023
27 Ara 2023
0,012
Üç aylık
14 Eyl 2023
15 Eyl 2023
27 Eyl 2023
0,062
Üç aylık
15 Haz 2023
16 Haz 2023
28 Haz 2023
0,035
Üç aylık

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları