Anahtar istatistikler
VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eki 2022
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,04%
Finans31,79%
Elektronik Teknoloji19,56%
Perakende Satış7,95%
Teknoloji Hizmetleri5,02%
Üretici İmalatı4,44%
Taşımacılık3,92%
Sağlık Teknolojisi3,85%
İletişim3,53%
İşlenebilen Endüstriler3,35%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,24%
Dayanıklı Tüketim Malları3,15%
Enerji-dışı Mineraller2,76%
Tüketici Hizmetleri2,16%
Sağlık Hizmetleri1,21%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,99%
Ticari Hizmetler0,84%
Dağıtım Servisleri0,62%
Endüstriyel Hizmetler0,59%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Enerji Mineralleri0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,96%
UNIT0,79%
Temporary0,08%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Ortak fon0,02%
Kurumsal0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya77,89%
Orta Doğu8,17%
Latin Amerika4,01%
Avrupa3,79%
Afrika3,66%
Kuzey Amerika2,48%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
V3ML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,56% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
V3ML sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 9,88%'ini ve 3,73%'sini oluşturmaktadır.
V3ML sembolünün son temettüleri 0,03 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,01 EUR ödedi, bu da 48,20%'lik bir artış göstermektedir.
V3ML sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,77 M EUR'dir. Geçen ay 1,50& yükseldi.
V3ML sembolünün fon akışları −5,39 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, V3ML sahiplerine 2,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Nis 2025) 0,03 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
V3ML sembolünün hisseleri The Vanguard Group, Inc. tarafından Vanguard markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
V3ML sembolünün gider oranı 0,24%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,24%'ini ödemeniz gerekir.
V3ML, FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
V3ML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
V3ML sembolünün fiyatı son bir ayda 3,99% arttı, ve yıllık performansı 6,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği V3ML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta −1,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,32% arttı, üç aylık performansta −1,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,82% artmıştır.
V3ML primli işlem görmektedir (0,63%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.