UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to EUR) A-dis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 Kas 2015
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1280303014
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,95%
Teknoloji Hizmetleri22,60%
Finans15,12%
Elektronik Teknoloji13,77%
Sağlık Teknolojisi7,75%
Üretici İmalatı7,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,46%
Dayanıklı Tüketim Malları5,75%
Perakende Satış5,24%
Tüketici Hizmetleri3,38%
Ticari Hizmetler2,77%
Sağlık Hizmetleri2,30%
İşlenebilen Endüstriler2,21%
İletişim1,55%
Dağıtım Servisleri1,54%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,88%
Endüstriyel Hizmetler0,63%
Taşımacılık0,22%
Enerji-dışı Mineraller0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Temporary0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,08%
Avrupa2,92%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USSRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,60% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 15,12% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USSRF sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,26%'ini ve 5,06%'sini oluşturmaktadır.
USSRF sembolünün son temettüleri 0,13 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 19,05%'lik bir artış göstermektedir.
USSRF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 102,65 M EUR'dir. Geçen ay 7,62& yükseldi.
USSRF sembolünün fon akışları −29,90 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USSRF sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USSRF sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 24 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USSRF sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
USSRF, MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USSRF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USSRF sembolünün fiyatı son bir ayda 4,73% arttı, ve yıllık performansı 8,82% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USSRF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 3,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,85% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 3,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,85% artmıştır.
USSRF primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.