BNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETFBNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETFBNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETF

BNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪65,98 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−9,58 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,91 M‬
Gider oranı
0,20%

BNPP EASY USD CORP BOND SRI C UCITS ETF hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
6 Eyl 2023
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%89%6%3%
Kuzey Amerika89,22%
Avrupa6,86%
Asya3,50%
Okyanusya0,42%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


USCBC sembolünün en büyük pozisyonları Lloyds Banking Group plc 5.721% 05-JUN-2030 ve HSBC Holdings Plc 5.21% 11-AUG-2028 olup, portföyün sırasıyla 0,60%'ini ve 0,54%'sini oluşturmaktadır.
USCBC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪65,98 M‬ EUR'dir. Geçen ay 5,19& yükseldi.
USCBC sembolünün fon akışları ‪−9,58 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, USCBC sahiplerine temettü ödemiyor.
USCBC sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USCBC sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
USCBC, Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USCBC tahvillere yatırım yapar.
USCBC sembolünün fiyatı son bir ayda −0,29% düştü, ve yıllık performansı −0,99% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği USCBC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,20% düştü, üç aylık performansta −4,80%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,89% azalmıştır.
USCBC primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.