Anahtar istatistikler
UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Eki 2001
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136234654
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,78%
Elektronik Teknoloji21,18%
Teknoloji Hizmetleri19,98%
Finans13,30%
Sağlık Teknolojisi8,53%
Perakende Satış8,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,84%
Üretici İmalatı3,18%
Tüketici Hizmetleri3,17%
Ticari Hizmetler3,10%
Enerji Mineralleri2,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,37%
Dayanıklı Tüketim Malları2,12%
İşlenebilen Endüstriler1,62%
Sağlık Hizmetleri1,58%
Taşımacılık1,45%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
İletişim0,99%
Dağıtım Servisleri0,68%
Enerji-dışı Mineraller0,59%
Çeşitli Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,30%
Avrupa2,51%
Latin Amerika0,19%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Sembol
Varlıklar
Sembol
Varlıklar
A
Apple Inc.AAPL
7,01%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,85%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,90%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,65%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,61%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,44%
İlk 10 ağırlıklı33,10%
587 toplam varlıklar
Temettüler
Şub '22
Ağu '22
Şub '23
Ağu '23
Şub '24
Ağu '24
Şub '25
0,00
0,55
1,10
1,65
2,20
Temettü tutarı
Temettü ödeme geçmişi
Eski tarih
Kayıt tarihi
Ödeme tarihi
Miktar
Sıklık
6 Şub 2025
7 Şub 2025
12 Şub 2025
1,753
Son
7 Ağu 2024
8 Ağu 2024
13 Ağu 2024
1,994
Ara
1 Şub 2024
2 Şub 2024
7 Şub 2024
2,002
Son
8 Ağu 2023
7 Ağu 2023
11 Ağu 2023
1,925
Ara