Anahtar istatistikler
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Accum Shs USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Nis 2025
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0006FAD976
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,89%
Elektronik Teknoloji21,18%
Teknoloji Hizmetleri20,86%
Finans14,36%
Sağlık Teknolojisi7,83%
Perakende Satış7,25%
Üretici İmalatı3,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,37%
Tüketici Hizmetleri3,33%
Dayanıklı Tüketim Malları2,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,34%
Enerji Mineralleri2,29%
Taşımacılık2,03%
Ticari Hizmetler1,79%
Endüstriyel Hizmetler1,67%
İşlenebilen Endüstriler1,53%
Sağlık Hizmetleri1,38%
İletişim1,26%
Dağıtım Servisleri0,62%
Enerji-dışı Mineraller0,37%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,44%
Avrupa3,56%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
US500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,18% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,86% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
US500 sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,68%'ini ve 7,82%'sini oluşturmaktadır.
US500 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,92 M EUR'dir. Geçen ay 1,48% düştü.
US500 sembolünün fon akışları 0,00 EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, US500 sahiplerine temettü ödemiyor.
US500 sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
US500 sembolünün gider oranı 0,11%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,11%'ini ödemeniz gerekir.
US500 bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
US500 primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.