AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DISTAMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪113,75 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−13,34 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,13 M‬
Gider oranı
0,07%

AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eki 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Dupe - US13-FR - Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887162

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Kısa vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


US13 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,56%'sini oluşturmaktadır.
US13 sembolünün son temettüleri 2,28 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,60 EUR ödedi, bu da 30,17%'lik bir artış göstermektedir.
US13 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪113,75 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,30% düştü.
US13 sembolünün fon akışları ‪−13,40 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, US13 sahiplerine 2,37% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 2,28 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
US13 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eki 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
US13 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
US13, Dupe - US13-FR - Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
US13 tahvillere yatırım yapar.
US13 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,80% düştü, ve yıllık performansı −2,06% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği US13 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,16% düştü, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,21% artmıştır.
US13 primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.