Anahtar istatistikler
AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y UCITS ETF DIST hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Oca 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407887089
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
US1 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 ve United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026 olup, portföyün sırasıyla 1,62%'ini ve 1,56%'sini oluşturmaktadır.
US1 sembolünün yönetim altındaki varlıkları 158,18 M EUR'dir. Geçen ay 6,88% düştü.
US1 sembolünün fon akışları 9,31 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, US1 sahiplerine temettü ödemiyor.
US1 sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Oca 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
US1 sembolünün gider oranı 0,07%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,07%'ini ödemeniz gerekir.
US1, Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
US1 tahvillere yatırım yapar.
US1 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,39% düştü, ve yıllık performansı 0,46% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği US1 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,16% arttı, son ayda −1,16% düştü, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,16% arttı, son ayda −1,16% düştü, üç aylık performansta −4,42%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,20% artmıştır.
US1 primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.