Anahtar istatistikler
UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ağu 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler100,00%
Finans19,28%
Üretici İmalatı16,29%
Sağlık Teknolojisi8,52%
Sağlık Hizmetleri8,14%
Elektronik Teknoloji7,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,11%
Teknoloji Hizmetleri5,82%
Tüketici Hizmetleri5,05%
Ticari Hizmetler4,31%
Dağıtım Servisleri4,05%
Enerji-dışı Mineraller3,36%
Perakende Satış3,05%
Dayanıklı Tüketim Malları2,39%
İşlenebilen Endüstriler2,11%
Taşımacılık1,93%
Endüstriyel Hizmetler1,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,02%
Avrupa7,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
UPVLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,29% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UPVLD sembolünün son temettüleri 0,23 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 1,12%'lik bir artış göstermektedir.
UPVLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 131,23 M EUR'dir. Geçen ay 0,86% düştü.
UPVLD sembolünün fon akışları −159,99 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UPVLD sahiplerine 1,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,23 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UPVLD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UPVLD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
UPVLD, MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UPVLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UPVLD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,07% düştü, ve yıllık performansı −3,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UPVLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,37% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,37% azalmıştır.
UPVLD primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.