UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USDUBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD

UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪131,23 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−159,99 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,35%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,69 M‬
Gider oranı
0,25%

UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Ağu 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler100,00%
Finans19,28%
Üretici İmalatı16,29%
Sağlık Teknolojisi8,52%
Sağlık Hizmetleri8,14%
Elektronik Teknoloji7,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,11%
Teknoloji Hizmetleri5,82%
Tüketici Hizmetleri5,05%
Ticari Hizmetler4,31%
Dağıtım Servisleri4,05%
Enerji-dışı Mineraller3,36%
Perakende Satış3,05%
Dayanıklı Tüketim Malları2,39%
İşlenebilen Endüstriler2,11%
Taşımacılık1,93%
Endüstriyel Hizmetler1,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,00%
Nakit−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
92%7%
Kuzey Amerika92,02%
Avrupa7,98%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


UPVLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,29% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
UPVLD sembolünün son temettüleri 0,23 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 1,12%'lik bir artış göstermektedir.
UPVLD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪131,23 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,86% düştü.
UPVLD sembolünün fon akışları ‪−159,99 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, UPVLD sahiplerine 1,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (12 Şub 2025) 0,23 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
UPVLD sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Ağu 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
UPVLD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
UPVLD, MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
UPVLD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
UPVLD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,07% düştü, ve yıllık performansı −3,57% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği UPVLD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −0,71%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −1,37% azalmıştır.
UPVLD primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.