SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF hakkında

TRS5 sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031 ve United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031 olup, portföyün sırasıyla 2,38%'ini ve 2,28%'sini oluşturmaktadır.

TRS5 sembolünün son temettüleri 0,49 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,43 EUR ödedi, bu da 11,25%'lik bir artış göstermektedir.

TRS5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪125,40 M‬ EUR'dir. Geçen ay 13,90% düştü.

TRS5 sembolünün fon akışları ‪89,52 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.

Evet, TRS5 sahiplerine 3,50% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Şub 2025) 0,49 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.

TRS5 sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.

TRS5, Bloomberg US Treasury (3-7 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.

TRS5 tahvillere yatırım yapar.

TRS5 sembolünün fiyatı son bir ayda −0,79% düştü, ve yıllık performansı −3,10% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRS5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,57% düştü, üç aylık performansta −4,54%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,32% azalmıştır.