INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETFINVESCO US TREASURY BOND UCITS ETFINVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF

INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪399,66 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪63,33 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,24%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪11,04 M‬
Gider oranı
0,06%

INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Oca 2019
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFH28

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,76%
Nakit0,24%
Çeşitli Hizmetler−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TRES sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ve United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 olup, portföyün sırasıyla 0,93%'ini ve 0,92%'sini oluşturmaktadır.
TRES sembolünün son temettüleri 0,35 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,37 EUR ödedi, bu da 3,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
TRES sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪399,66 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,41% düştü.
TRES sembolünün fon akışları ‪63,33 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TRES sahiplerine 4,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,35 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TRES sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Oca 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TRES sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
TRES, Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TRES tahvillere yatırım yapar.
TRES sembolünün fiyatı son bir ayda −1,55% düştü, ve yıllık performansı −4,17% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TRES fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,25% düştü, üç aylık performansta −5,30%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,23% azalmıştır.
TRES primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.