Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USDInvesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USDInvesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,08 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−539,26 K‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
4,95%
NAV'a İskonto/Prim
−0,9%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
0,06%

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF USD hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
12 Eki 2022
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKWD3743

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Uzun vadeli
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet101,51%
Nakit−1,51%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TREL sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 ve United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053 olup, portföyün sırasıyla 2,58%'ini ve 2,57%'sini oluşturmaktadır.
TREL sembolünün son temettüleri 0,04 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 EUR ödedi, bu da 6,14%'lik bir düşüş göstermektedir.
TREL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,08 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,58% düştü.
TREL sembolünün fon akışları ‪−539,26 K‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TREL sahiplerine 4,95% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,04 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TREL sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eki 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TREL sembolünün gider oranı 0,06%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,06%'ini ödemeniz gerekir.
TREL, Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TREL tahvillere yatırım yapar.
TREL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,44% düştü, ve yıllık performansı −13,15% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TREL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,38% düştü, üç aylık performansta −4,09%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −8,99% azalmıştır.
TREL primli işlem görmektedir (0,93%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.