Anahtar istatistikler
AMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Tem 2016
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TIPU sembolünün en büyük pozisyonları Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 ve Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034 olup, portföyün sırasıyla 3,47%'ini ve 3,25%'sini oluşturmaktadır.
TIPU sembolünün son temettüleri 0,94 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,71 EUR ödedi, bu da 24,14%'lik bir artış göstermektedir.
TIPU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 431,26 M EUR'dir. Geçen ay 7,83% düştü.
TIPU sembolünün fon akışları 61,47 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TIPU sahiplerine 0,87% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (13 Ara 2024) 0,94 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
TIPU sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Tem 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TIPU sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
TIPU, Bloomberg US Govt Inflation-Linked endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIPU tahvillere yatırım yapar.
TIPU sembolünün fiyatı son bir ayda −0,84% düştü, ve yıllık performansı −1,13% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TIPU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,94% düştü, üç aylık performansta −4,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,04% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,94% düştü, üç aylık performansta −4,96%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,04% artmıştır.
TIPU primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.