L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usdL&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usdL&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd

L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪37,42 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−87,51 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,34 M‬
Gider oranı
0,39%

L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd hakkında


Marka
L&G
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Hindistan
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,34%
Kurumsal2,75%
Kurum0,82%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%3%96%
Asya96,15%
Kuzey Amerika3,68%
Latin Amerika0,17%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TIGA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,34% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,75% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TIGA sembolünün en büyük pozisyonları Government of India 7.3% 19-JUN-2053 ve Government of India 7.18% 24-JUL-2037 olup, portföyün sırasıyla 4,90%'ini ve 4,37%'sini oluşturmaktadır.
TIGA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪37,42 M‬ EUR'dir. Geçen ay 32,05% düştü.
TIGA sembolünün fon akışları ‪−87,51 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TIGA sahiplerine temettü ödemiyor.
TIGA sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TIGA sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
TIGA, J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIGA tahvillere yatırım yapar.
TIGA sembolünün fiyatı son bir ayda −3,35% düştü, ve yıllık performansı −2,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TIGA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,84% düştü, üç aylık performansta −2,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,95% azalmıştır.
TIGA primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.