Anahtar istatistikler
L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2023
Yapı
Irish VCIC
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet96,34%
Kurumsal2,75%
Kurum0,82%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya96,15%
Kuzey Amerika3,68%
Latin Amerika0,17%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TIGA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 96,34% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 2,75% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
TIGA sembolünün en büyük pozisyonları Government of India 7.3% 19-JUN-2053 ve Government of India 7.18% 24-JUL-2037 olup, portföyün sırasıyla 4,90%'ini ve 4,37%'sini oluşturmaktadır.
TIGA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 37,42 M EUR'dir. Geçen ay 32,05% düştü.
TIGA sembolünün fon akışları −87,51 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, TIGA sahiplerine temettü ödemiyor.
TIGA sembolünün hisseleri Legal & General Group Plc tarafından L&G markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TIGA sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
TIGA, J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TIGA tahvillere yatırım yapar.
TIGA sembolünün fiyatı son bir ayda −3,35% düştü, ve yıllık performansı −2,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği TIGA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,84% düştü, üç aylık performansta −2,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,95% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,84% düştü, üç aylık performansta −2,25%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,95% azalmıştır.
TIGA primli işlem görmektedir (0,24%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.