VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETFVanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETFVanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪49,56 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−10,19 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,60 M‬
Gider oranı
0,15%

VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Kas 2012
Yapı
Dutch SICAV
Endeks takibi
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,57%
Kurumsal4,32%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


TAT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,57% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 4,32% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TAT sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 10,38%'ini ve 10,09%'sini oluşturmaktadır.
TAT sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 EUR ödedi, bu da 33,33%'lik bir artış göstermektedir.
TAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪49,56 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,81% düştü.
TAT sembolünün fon akışları ‪−10,19 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TAT sahiplerine 1,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,12 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TAT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Kas 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TAT sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TAT, Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TAT tahvillere yatırım yapar.
TAT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,21% düştü, ve yıllık performansı 3,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,56% arttı, son ayda −0,56% düştü, üç aylık performansta 1,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,34% artmıştır.
TAT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.