Anahtar istatistikler
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Kas 2012
Yapı
Dutch SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet95,57%
Kurumsal4,32%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
TAT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 95,57% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 4,32% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
TAT sembolünün en büyük pozisyonları France 2.5% 25-MAY-2030 ve France 0.75% 25-MAY-2028 olup, portföyün sırasıyla 10,38%'ini ve 10,09%'sini oluşturmaktadır.
TAT sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 EUR ödedi, bu da 33,33%'lik bir artış göstermektedir.
TAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 49,56 M EUR'dir. Geçen ay 2,81% düştü.
TAT sembolünün fon akışları −10,19 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, TAT sahiplerine 1,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Haz 2025) 0,12 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
TAT sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Kas 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
TAT sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
TAT, Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
TAT tahvillere yatırım yapar.
TAT sembolünün fiyatı son bir ayda −0,21% düştü, ve yıllık performansı 3,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği TAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,56% arttı, son ayda −0,56% düştü, üç aylık performansta 1,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,34% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,56% arttı, son ayda −0,56% düştü, üç aylık performansta 1,03%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,34% artmıştır.
TAT primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.