VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪47,66 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−10,57 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,37%
NAV'a İskonto/Prim
−0,002%

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Gider oranı
0,15%
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Kas 2012
Endeks takibi
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
Yönetim stili
Pasif
ISIN
NL0010273801

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Kredi notu

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Kasım 2024 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,57%
Nakit0,43%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları