Anahtar istatistikler
UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Kas 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0969639128
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,30%
Kurumsal0,53%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SS1EUA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,30% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,53% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SS1EUA sembolünün en büyük pozisyonları France 0.75% 25-MAY-2028 ve France 2.5% 25-MAY-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,17%'ini ve 1,10%'sini oluşturmaktadır.
SS1EUA sembolünün son temettüleri 0,09 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 12,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
SS1EUA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 912,95 M EUR'dir. Geçen ay 8,94& yükseldi.
SS1EUA sembolünün fon akışları 262,00 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SS1EUA sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,09 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SS1EUA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SS1EUA sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
SS1EUA, Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SS1EUA tahvillere yatırım yapar.
SS1EUA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı 3,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SS1EUA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,01% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,61% arttı, üç aylık performansta 2,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,01% artmıştır.
SS1EUA primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.