UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪911,45 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪262,00 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪76,31 M‬
Gider oranı
0,10%

UBS BBG EUR Treasury 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution hakkında


İhraççı
Marka
UBS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Kas 2013
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y)
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0969639128

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,30%
Kurumsal0,53%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SS1EUA tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,30% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 0,53% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SS1EUA sembolünün en büyük pozisyonları France 0.75% 25-MAY-2028 ve France 2.5% 25-MAY-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,17%'ini ve 1,10%'sini oluşturmaktadır.
SS1EUA sembolünün son temettüleri 0,09 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 12,70%'lik bir düşüş göstermektedir.
SS1EUA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪911,45 M‬ EUR'dir. Geçen ay 8,56& yükseldi.
SS1EUA sembolünün fon akışları ‪261,77 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SS1EUA sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Şub 2025) 0,09 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
SS1EUA sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Kas 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SS1EUA sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
SS1EUA, Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury (1-10 Y) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SS1EUA tahvillere yatırım yapar.
SS1EUA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,40% arttı, ve yıllık performansı 3,04% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SS1EUA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,58% arttı, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,74% artmıştır.
SS1EUA primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.