BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪21,61 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−12,74 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
1,97%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,02 M‬
Gider oranı
0,27%

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
13 Mar 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045928

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Nisan 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,20%
Finans19,72%
Perakende Satış12,65%
Elektronik Teknoloji11,16%
Sağlık Teknolojisi10,50%
İletişim9,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,41%
Üretici İmalatı7,74%
Teknoloji Hizmetleri7,29%
Taşımacılık5,30%
Ticari Hizmetler3,04%
Tüketici Hizmetleri1,74%
İşlenebilen Endüstriler1,26%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,80%
Nakit0,82%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Futures−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SRIJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,73% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,65% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SRIJ sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi Estate Company, Limited ve SoftBank Corp. olup, portföyün sırasıyla 5,36%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
SRIJ sembolünün son temettüleri 0,42 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,40 EUR ödedi, bu da 4,76%'lik bir artış göstermektedir.
SRIJ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪21,61 M‬ EUR'dir. Geçen ay 7,18& yükseldi.
SRIJ sembolünün fon akışları ‪−12,74 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SRIJ sahiplerine 1,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,42 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SRIJ sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SRIJ sembolünün gider oranı 0,27%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,27%'ini ödemeniz gerekir.
SRIJ, MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SRIJ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SRIJ sembolünün fiyatı son bir ayda −1,87% düştü, ve yıllık performansı 0,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SRIJ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,52% arttı, son ayda −0,52% düştü, üç aylık performansta −0,32%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 5,38% artmıştır.
SRIJ primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.