BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution
İşlem yok
Anahtar istatistikler
BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Mar 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045415
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,70%
Finans25,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,76%
Üretici İmalatı12,63%
Sağlık Teknolojisi10,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,18%
İşlenebilen Endüstriler5,76%
Teknoloji Hizmetleri4,53%
Elektronik Teknoloji4,25%
Ticari Hizmetler3,94%
Perakende Satış3,35%
İletişim2,97%
Endüstriyel Hizmetler1,33%
Çeşitli Hizmetler1,19%
Enerji-dışı Mineraller0,91%
Taşımacılık0,76%
Dayanıklı Tüketim Malları0,62%
Dağıtım Servisleri0,61%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Temporary0,27%
Futures0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
SRIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,76% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SRIE sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Schneider Electric SE olup, portföyün sırasıyla 3,27%'ini ve 2,45%'sini oluşturmaktadır.
SRIE sembolünün son temettüleri 0,93 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,85 EUR ödedi, bu da 8,60%'lik bir artış göstermektedir.
SRIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 164,42 M EUR'dir. Geçen ay 0,94% düştü.
SRIE sembolünün fon akışları −47,64 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SRIE sahiplerine 3,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,93 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SRIE sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SRIE sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
SRIE, MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SRIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SRIE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,90% arttı, ve yıllık performansı 4,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SRIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,84% arttı, üç aylık performansta 3,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,76% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,84% arttı, üç aylık performansta 3,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,76% artmıştır.
SRIE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.