BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪164,42 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−47,64 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,53 M‬
Gider oranı
0,25%

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
13 Mar 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045415

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,70%
Finans25,65%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,76%
Üretici İmalatı12,63%
Sağlık Teknolojisi10,76%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,18%
İşlenebilen Endüstriler5,76%
Teknoloji Hizmetleri4,53%
Elektronik Teknoloji4,25%
Ticari Hizmetler3,94%
Perakende Satış3,35%
İletişim2,97%
Endüstriyel Hizmetler1,33%
Çeşitli Hizmetler1,19%
Enerji-dışı Mineraller0,91%
Taşımacılık0,76%
Dayanıklı Tüketim Malları0,62%
Dağıtım Servisleri0,61%
Tüketici Hizmetleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,30%
Temporary0,27%
Futures0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SRIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,65% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,76% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
SRIE sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve Schneider Electric SE olup, portföyün sırasıyla 3,27%'ini ve 2,45%'sini oluşturmaktadır.
SRIE sembolünün son temettüleri 0,93 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,85 EUR ödedi, bu da 8,60%'lik bir artış göstermektedir.
SRIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪164,42 M‬ EUR'dir. Geçen ay 0,94% düştü.
SRIE sembolünün fon akışları ‪−47,64 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SRIE sahiplerine 3,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,93 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SRIE sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SRIE sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
SRIE, MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SRIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SRIE sembolünün fiyatı son bir ayda 2,90% arttı, ve yıllık performansı 4,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SRIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,84% arttı, üç aylık performansta 3,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,76% artmıştır.
SRIE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.