BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,33 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪528,78 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
3,15%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪144,63 M‬
Gider oranı
0,47%

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
4 Eki 2019
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008761053

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SRIC5 sembolünün son temettüleri 0,29 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,32 EUR ödedi, bu da 10,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
SRIC5 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,33 B‬ EUR'dir. Geçen ay 1,92& yükseldi.
SRIC5 sembolünün fon akışları ‪528,78 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, SRIC5 sahiplerine 3,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,29 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
SRIC5 sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Eki 2019 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SRIC5 sembolünün gider oranı 0,47%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,47%'ini ödemeniz gerekir.
SRIC5, Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SRIC5 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,59% arttı, ve yıllık performansı 3,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SRIC5 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,48% arttı, üç aylık performansta 1,67%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,29% artmıştır.
SRIC5 primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.