SPDR S&P 500 UCITS ETF ACCSPDR S&P 500 UCITS ETF ACCSPDR S&P 500 UCITS ETF ACC

SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪7,75 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪4,83 B‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪536,47 M‬
Gider oranı
0,03%

SPDR S&P 500 UCITS ETF ACC hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Eki 2023
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000XZSV718

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,44%
Elektronik Teknoloji21,05%
Teknoloji Hizmetleri20,91%
Finans15,22%
Perakende Satış7,93%
Sağlık Teknolojisi7,67%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,98%
Üretici İmalatı3,28%
Tüketici Hizmetleri3,01%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,54%
Dayanıklı Tüketim Malları2,37%
Enerji Mineralleri2,34%
Taşımacılık2,03%
İşlenebilen Endüstriler1,50%
Sağlık Hizmetleri1,46%
Ticari Hizmetler1,02%
İletişim1,00%
Endüstriyel Hizmetler0,94%
Dağıtım Servisleri0,68%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,56%
Nakit0,57%
Çeşitli Hizmetler−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,44%
Avrupa2,56%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SP5A bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,05% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 20,92% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
SP5A sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,78%'ini ve 6,64%'sini oluşturmaktadır.
SP5A sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪7,75 B‬ EUR'dir. Geçen ay 10,00& yükseldi.
SP5A sembolünün fon akışları ‪4,83 B‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SP5A sahiplerine temettü ödemiyor.
SP5A sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SP5A sembolünün gider oranı 0,03%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,03%'ini ödemeniz gerekir.
SP5A, S&P 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SP5A bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
SP5A sembolünün fiyatı son bir ayda 5,42% arttı, ve yıllık performansı 9,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SP5A fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta −2,82%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 9,08% artmıştır.
SP5A primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.