Şimdi başlat
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- CapitalisationUBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- CapitalisationUBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Holdingler Tartışmalar Teknikler Mevsimlik

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪271,08 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪−56,47 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪22,36 M‬
Gider oranı
0,38%

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF-hEUR acc- Capitalisation hakkında


İhraççı
UBS GROUP N
Marka
UBS
Ana Sayfa
ubs.com
Başlangıç tarihi
28 Şub 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386480

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
ABD doları - cinsinden

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal58,60%
Hükümet39,81%
Nakit1,60%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.3%15%17%18%7%15%25%
Asya25,31%
Avrupa18,66%
Kuzey Amerika17,35%
Orta Doğu15,91%
Latin Amerika15,20%
Afrika7,25%
Okyanusya0,32%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


SHEME tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 58,60% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 39,81% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
SHEME sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪271,08 M‬ EUR'dir. Geçen ay 1,90& yükseldi.
SHEME sembolünün fon akışları ‪−56,47 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, SHEME sahiplerine temettü ödemiyor.
SHEME sembolünün hisseleri UBS Group AG tarafından UBS markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Şub 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
SHEME sembolünün gider oranı 0,38%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,38%'ini ödemeniz gerekir.
SHEME, J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to EUR Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
SHEME tahvillere yatırım yapar.
SHEME sembolünün fiyatı son bir ayda 0,56% arttı, ve yıllık performansı 6,21% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği SHEME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,19% arttı, üç aylık performansta 1,12%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 6,67% artmıştır.
SHEME primli işlem görmektedir (0,39%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.