Şimdi başlat
SPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF ACCSPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF ACCSPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF ACC

SPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF ACC

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün
Genel Bakış
Analiz
Tartışmalar Teknikler

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪261,18 M‬ EUR
Fon akışları (1Y)
‪200,82 M‬ EUR
Temettü verimi (belirtilen)
—
NAV'a İskonto/Prim
−7,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,70 M‬
Gider oranı
0,77%

SPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGREGATE BOND UCITS ETF ACC hakkında


İhraççı
State Street Corporation
Marka
State Street
Ana Sayfa
ssga.com
Başlangıç tarihi
11 Ara 2024
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Birincil danışman
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Coğrafya
Suudi Arabistan
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı——————
NAV toplam getirisi——————

Fonda ne var


6 Mart 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet70,38%
Kurumsal29,46%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
27%72%
Orta Doğu72,33%
Kuzey Amerika27,67%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları