Anahtar istatistikler
Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eki 2024
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Belediye
Securitized
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal32,25%
Belediye29,40%
Securitized29,32%
Hükümet11,46%
Nakit−2,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika88,81%
Avrupa11,19%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PTAM tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 32,25% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 29,40% oranında Municipal varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla N/A bölgesinde bulunmaktadır.
Hayır, PTAM sahiplerine temettü ödemiyor.
PTAM sembolünün hisseleri HANetf Holdings Ltd. tarafından HANetf markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
PTAM sembolünün gider oranı 0,83%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,83%'ini ödemeniz gerekir.
PTAM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PTAM tahvillere yatırım yapar.