Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪85,40 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪24,61 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,77 M‬
Gider oranı
0,39%

Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
3 Ara 2007
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23LNQ02

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,69%
Finans27,05%
Elektronik Teknoloji8,84%
Enerji Mineralleri6,62%
Perakende Satış6,22%
Teknoloji Hizmetleri6,17%
Sağlık Teknolojisi6,03%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,71%
Üretici İmalatı4,61%
Dayanıklı Tüketim Malları4,20%
İletişim3,14%
Enerji-dışı Mineraller3,06%
İşlenebilen Endüstriler2,77%
Endüstriyel Hizmetler2,36%
Dağıtım Servisleri2,10%
Taşımacılık2,05%
Tüketici Hizmetleri2,04%
Sağlık Hizmetleri1,58%
Ticari Hizmetler1,14%
Çeşitli Hizmetler0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
UNIT0,16%
Nakit0,11%
Çeşitli Hizmetler0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%1%53%24%0.4%0.5%17%
Kuzey Amerika53,34%
Avrupa24,81%
Asya17,84%
Okyanusya1,76%
Latin Amerika1,38%
Orta Doğu0,48%
Afrika0,40%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PSRW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,05% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,84% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PSRW sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve JPMorgan Chase & Co. olup, portföyün sırasıyla 1,29%'ini ve 1,03%'sini oluşturmaktadır.
PSRW sembolünün son temettüleri 0,25 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 EUR ödedi, bu da 60,63%'lik bir artış göstermektedir.
PSRW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪85,40 M‬ EUR'dir. Geçen ay 6,89& yükseldi.
PSRW sembolünün fon akışları ‪24,61 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PSRW sahiplerine 2,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Haz 2025) 0,25 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PSRW sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Ara 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PSRW sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
PSRW, FTSE RAFI All-World 3000 Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PSRW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PSRW sembolünün fiyatı son bir ayda −1,16% düştü, ve yıllık performansı 3,76% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PSRW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,42% arttı, üç aylık performansta −0,77%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 6,82% artmıştır.
PSRW primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.