Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFInvesco S&P 500 QVM UCITS ETFInvesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪73,50 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪45,05 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
0,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,14 M‬
Gider oranı
0,35%

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Başlangıç tarihi
18 May 2017
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
ISIN
IE00BDZCKK11

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,94%
Finans28,11%
Teknoloji Hizmetleri14,35%
Perakende Satış12,89%
Elektronik Teknoloji12,25%
Üretici İmalatı7,77%
Taşımacılık5,18%
Sağlık Teknolojisi4,36%
İletişim3,94%
Dayanıklı Tüketim Malları2,56%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,73%
Dağıtım Servisleri1,34%
Enerji Mineralleri1,04%
İşlenebilen Endüstriler1,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,94%
Sağlık Hizmetleri0,92%
Endüstriyel Hizmetler0,73%
Enerji-dışı Mineraller0,47%
Ticari Hizmetler0,19%
Tüketici Hizmetleri0,17%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,06%
Nakit0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%
Kuzey Amerika96,69%
Avrupa3,31%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PQVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,11% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,35% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
PQVM sembolünün en büyük pozisyonları Netflix, Inc. ve Mastercard Incorporated Class A olup, portföyün sırasıyla 5,69%'ini ve 5,31%'sini oluşturmaktadır.
PQVM sembolünün son temettüleri 0,12 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 EUR ödedi, bu da 13,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
PQVM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪73,50 M‬ EUR'dir. Geçen ay 34,83& yükseldi.
PQVM sembolünün fon akışları ‪45,05 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PQVM sahiplerine 0,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,13 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PQVM sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PQVM sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
PQVM, S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-factor Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PQVM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
PQVM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,64% arttı, ve yıllık performansı 9,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PQVM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,69% arttı, üç aylık performansta −0,06%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 11,31% artmıştır.
PQVM primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.