Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Corporate Proceeds Bond -ACC- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Corporate Proceeds Bond -ACC- CapitalisationMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Corporate Proceeds Bond -ACC- Capitalisation

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Corporate Proceeds Bond -ACC- Capitalisation

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪17,30 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−13,53 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,79 M‬
Gider oranı
0,08%

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Corporate Proceeds Bond -ACC- Capitalisation hakkında


İhraççı
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Ağu 2021
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2370241684

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal100,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.6%21%74%3%
Avrupa74,69%
Kuzey Amerika21,51%
Asya3,22%
Okyanusya0,58%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


PLAN sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22-OCT-2027 ve SK hynix Inc. 6.5% 17-JAN-2033 olup, portföyün sırasıyla 1,24%'ini ve 1,10%'sini oluşturmaktadır.
PLAN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪17,30 M‬ EUR'dir. Geçen ay 37,15% düştü.
PLAN sembolünün fon akışları ‪−13,53 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, PLAN sahiplerine temettü ödemiyor.
PLAN sembolünün hisseleri SAS Rue la Boétie tarafından Amundi markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Ağu 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PLAN sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
PLAN, Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PLAN tahvillere yatırım yapar.
PLAN sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 2,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği PLAN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,16% arttı, son ayda −0,16% düştü, üç aylık performansta −0,01%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 3,33% artmıştır.
PLAN primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.