Anahtar istatistikler
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Kas 2017
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K132
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet92,25%
Kurumsal7,11%
Nakit0,42%
Belediye0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Latin Amerika27,87%
Orta Doğu27,26%
Asya14,07%
Avrupa13,15%
Kuzey Amerika10,74%
Afrika6,91%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
PEMD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 92,25% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 7,11% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
PEMD sembolünün en büyük pozisyonları Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 ve Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 olup, portföyün sırasıyla 1,40%'ini ve 0,95%'sini oluşturmaktadır.
PEMD sembolünün son temettüleri 0,20 EUR tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 EUR ödedi, bu da 9,34%'lik bir düşüş göstermektedir.
PEMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 44,42 M EUR'dir. Geçen ay 5,30% düştü.
PEMD sembolünün fon akışları 21,60 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, PEMD sahiplerine 5,84% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,20 EUR tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
PEMD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Kas 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
PEMD sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
PEMD, Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
PEMD tahvillere yatırım yapar.
PEMD sembolünün fiyatı son bir ayda −1,90% düştü, ve yıllık performansı −5,21% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği PEMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,61% düştü, üç aylık performansta −4,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,82% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,61% düştü, üç aylık performansta −4,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,82% artmıştır.
PEMD primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.