Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪657,32 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪271,03 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,26 M‬
Gider oranı
0,17%

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR) hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Ossiam
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 May 2020
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
Ossiam SA
ISIN
LU2069380306

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Hükümet, hazine
Odaklanma
Yatırım sınıfı
Niş
Birkaç Hafta-Aylık
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Market değeri
Seçim Kriterleri
Market değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet99,90%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OG35 sembolünün en büyük pozisyonları France 0.5% 25-MAY-2029 ve France 2.75% 25-FEB-2030 olup, portföyün sırasıyla 6,45%'ini ve 6,38%'sini oluşturmaktadır.
OG35 sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪657,32 M‬ EUR'dir. Geçen ay 15,55& yükseldi.
OG35 sembolünün fon akışları ‪271,03 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, OG35 sahiplerine temettü ödemiyor.
OG35 sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Ossiam markası altında ihraç edilir. BYF, 13 May 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OG35 sembolünün gider oranı 0,17%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,17%'ini ödemeniz gerekir.
OG35, ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OG35 tahvillere yatırım yapar.
OG35 sembolünün fiyatı son bir ayda 0,36% arttı, ve yıllık performansı 5,15% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OG35 fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,15% arttı, üç aylık performansta 2,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,84% artmıştır.
OG35 primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.